基金申购净值是以哪天算的?
我打电话到华夏基金网站,我问客服今天(星期天)申购基金的话净值按哪天的算,他们说按星期二收市时的净值算.然后我又打电话到工行,我问客服今天(星期天)在你们工行网银申购基金的话净值按哪天的算,他们说按星期一收市的净值算.难道在工行买基金要比华夏基金官网的还要快?不明白啊,到底是怎样的,请高手解答.因为我想省点申购费想在基金公司网上买(注:我在基金公司星期六开的户,基金账户还未确认),但如果这样的话在工行买对净值又把握的准一些啊!
提问人： 小K
您好，我是某基金公司客服人员。基金申购价格按哪天算，要看您是当天什么时间购买的。如果是下午3点以前，那就按申请的当天净值计算。如果是3点以后购买，那就算是第二个工作日(周末周六除外)的净值计算。3点这个时间，必须以系统时间为准，不以您自己的手表或者手机为准。希望对您有帮助!谢谢,我给基金公司客服发邮件确认是按周一的算的。